HVZ
Allbatross Asset Management First Equity Fund (TL) (Equity Intensive Fund)
Kaynak: TEFAS. Geçmiş performans gelecek dönem performansı için gösterge değildir. Yatırım tavsiyesi değildir.
TEFAS'ta görüntüleKarşılaştırma
Fon Karşılaştırma
Aynı şemsiye fon türündeki fonları bu fonla yan yana kıyaslayın.
| Özellik |
HVZ
|
AEV
|
GIH
|
IHA
|
|---|---|---|---|---|
| Fon Kodu | HVZ | AEV | GIH | IHA |
| Fon Ünvanı | Allbatross Asset Management First Equity Fund (TL) (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Industrial Companies Equity (TL) Fund (Intensive Equity Fund) | Allbatross Asset Management Food and Beverage Industry Equity Fund (Equity Intensive Fund) | Allbatross Asset Management Second Equity (TL) Fund (Equity Intensive Fund) |
| Şemsiye Fon Türü | Equity Fund (Equity Intensive Fund) | Equity Fund (Equity Intensive Fund) | Equity Fund (Equity Intensive Fund) | Equity Fund (Equity Intensive Fund) |
| Risk Değeri | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Yönetim Ücreti | %2,70 | %3,00 | %2,70 | %2,75 |
| ISIN | TRYALBT00044 | TRYALBT00127 | TRYALBT00143 | TRYALBT00150 |
| İlk Halka Arz Tarihi | 26.08.2022 | 14.08.2023 | 09.06.2023 | 07.06.2023 |
| TEFAS İşlem Durumu | Açık | Açık | Açık | Açık |
| Likidite | ||||
| Son Fiyat | 6.727425 | 2.034430 | 2.142567 | 3.055902 |
| Günlük Getiri (%) | %-2,3619 | %-2,4637 | %-1,8828 | %-3,0592 |
Fon Profili
- Günlük Getiri (%)
- %-2,3619
- Fon Kodu
- HVZ
- Fon Ünvanı
- Allbatross Asset Management First Equity Fund (TL) (Equity Intensive Fund)
- Para Birimi
- Türk Lirası
- ISIN No
- TRYALBT00044
- Yönetim Ücreti (YILLIK)
- %2,70
- Risk Değeri
- 6
- Kıstas
- %95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)
- İlk Halka Arz Tarihi
- 26.08.2022
- TEFAS İşlem Durumu
- Açık
Fon Stratejisi
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. - Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır.Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
